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BILAN AD INVEST 2018 Siren 480350834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1971201	876934	1094267	1226716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294000		294000	294000
Constructions	2518242	1328144	1190098	1335184
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166596	112643	53952	69653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1825360		1825360	1682860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108120		108120	108120
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6883520	2317721	4565798	4716534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34540		34540	
Autres créances	1654142		1654142	1247221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855465		855465	2733263
Charges constatées d’avance	6522		6522	2933
TOTAL (II)	2550670		2550670	3983417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9434190	2317721	7116468	8699952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4101827		3734979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176998		366848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1007		747	
TOTAL (I)	6479832		6302574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264681		1358022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282985		910337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8599		6689	
Dettes fiscales et sociales	48154		50881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39090	
Produits constatés d’avance (2)	32215		32358	
TOTAL (IV)	636636		2397377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7116468		8699952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	551081		551081	514685
Chiffres d’affaires nets	551081		551081	514685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737	
Autres produits			519	5
Total des produits d’exploitation (I)			552338	514691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57781	44173
Impôts, taxes et versements assimilés			67760	42544
Salaires et traitements			520000	237000
Charges sociales			107387	128385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293236	310516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1046165	762620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493826	-247928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			517786	519484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52361	280887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			570147	800372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14902	197663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14902	197663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			555244	602709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61418	354780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260		260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		16420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290		3179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115870		-8888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122486		1334663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945488		967815	
BENEFICE OU PERTE	176998		366848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971202		
Total Immobilisations corporelles		2978839		
Total Immobilisations financières		1790980		142500
Total Général		6741021		142500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2978839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933480
Total Général				6883521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744485	132450		876934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280001	160787		1440788
AMORTISSEMENTS Total Général	2024486	293236		2317722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1007
Total Provisions réglementées	748	260		1007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	748	260		1007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			260	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34540	34540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179926	179926		
T. V. A.	1590	1590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1472626	1472626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6522	6522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695204	1695204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264682	209634	55047	
Emprunts et dettes financières divers	39482	39482		
Fournisseurs et comptes rattachés	8600	8600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25477	25477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19691	19691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243504	243504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32215	32215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636636	581589	55047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel