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BILAN AD INVEST 2017 Siren 480350834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1971202	744485	1226717	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294000		294000	
Constructions	2518243	1183058	1335185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166596	96943	69653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1682860		1682860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108120		108120	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6741021	2024486	4716535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1247221		1247221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2733263		2733263	
Charges constatées d’avance	2933		2933	
TOTAL (II)	3983418		3983418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10724438	2024486	8699953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3734979			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	748			
TOTAL (I)	6302575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	910337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6689			
Dettes fiscales et sociales	50881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39090			
Produits constatés d’avance (2)	32358			
TOTAL (IV)	2397378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8699953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514686		514686	
Chiffres d’affaires nets	514686		514686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			514691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44173	
Impôts, taxes et versements assimilés			42545	
Salaires et traitements			237000	
Charges sociales			128386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			762620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			519484	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			602709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334664			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967816			
BENEFICE OU PERTE	366848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	128386			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971202		
Total Immobilisations corporelles		2960491		38291
Total Immobilisations financières		1790980		
Total Général		6722673		38291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19943	2978839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790980
Total Général			19943	6741021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612035	132450		744485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1105752	178067	3818	1280001
AMORTISSEMENTS Total Général	1717787	310517	3818	2024486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				746
Total Provisions réglementées	488	260		748
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	488	260		748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150047			
T. V. A.	1140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10275			
Groupe et associés	1085759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250154	1250154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358022	393596	964426	
Emprunts et dettes financières divers	39482	39482		
Fournisseurs et comptes rattachés	6689	6689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27601	27601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19156	19156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4124	4124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870855	870855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39090	39090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32358	32358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397378	1432952	964426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44173			
Taxe professionnelle	-7054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42545			
Montant de la TVA. collectée	110698			
Total TVA. déductible sur biens et services	2591			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel