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BILAN AD INVEST 2016 Siren 480350834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1971202	612035	1359167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294000		294000	
Constructions	2518243	1030250	1487993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148248	75502	72746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1682860		1682860	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108120		108120	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6722673	1717787	5004886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32840		32840	
Autres créances	259772		259772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705000		705000	
Disponibilités	2387217		2387217	
Charges constatées d’avance	2763		2763	
TOTAL (II)	3387592		3387592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10110265	1717787	8392478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3928373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	488			
TOTAL (I)	6320467			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	939025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6504			
Dettes fiscales et sociales	48774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25257			
Produits constatés d’avance (2)	10220			
TOTAL (IV)	2072011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8392478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544718		544718	
Chiffres d’affaires nets	544718		544718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	
Autres produits			1272	
Total des produits d’exploitation (I)			546184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60230	
Impôts, taxes et versements assimilés			62077	
Salaires et traitements			342000	
Charges sociales			98419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			872930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413302	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			326887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11899			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170446			
BENEFICE OU PERTE	191607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	98419			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971202		
Total Immobilisations corporelles		2965682		14067
Total Immobilisations financières		1765980		25000
Total Général		6702864		39067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1971202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19258	2960491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790980
Total Général			19258	6722673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479586	132450		612035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935594	177754	7596	1105752
AMORTISSEMENTS Total Général	1415180	310203	7596	1717787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				466
Total Provisions réglementées	228	260		488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300000			
Total Provisions pour dépréciation	300000		300000	
TOTAL GENERAL	300228	260	300000	488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			300000	
                                            - Exceptionnelles		260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46396			
T. V. A.	1282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295375	295375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1042231	384853	657378	
Emprunts et dettes financières divers	37491		37491	
Fournisseurs et comptes rattachés	6504	6504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31478	31478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15039	15039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	901534	901534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25257	25257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10220	10220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072011	1377143	694868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14161			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60230			
Taxe professionnelle	20990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41088			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62077			
Montant de la TVA. collectée	109176			
Total TVA. déductible sur biens et services	2922			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel