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BILAN AD INFORMATIQUE 2017 Siren 480361112				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20000	14000	6000	6000
Immobilisations corporelles	16127	11867	4260	7083
Immobilisations financières	319		319	319
Total Actif Immobilisé	36446	25867	10579	13402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60315	8	60307	56290
Créances – Autres	10915		10915	6795
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	916		916	356
Caisse				
Charges constatées d’avance				470
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72146	8	72138	63911
Total général Actif	108592	57722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40319	40319
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10131	-11594
Résultat de l’exercice			9130	1462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39318	30188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1363	4707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14965	22703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			27071	19715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43399	47125
Total général Passif			82717	77313
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3200			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2016			
Ventes de marchandises – France	26430		57722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106427		105034	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2265	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132858		165021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15950		17056	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25		47	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26808		49544	
(dont taxe professionnelle)	622			
Impôts, taxes et versements assimilés	5830		5891	
Rémunérations du personnel 	52170		66500	
Charges sociales	18097		21055	
Dotations aux amortissements	2823		2915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208		3	
Total des charges d’exploitation	121912		163011	
Résultat d’exploitation	10946		2010	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	152		132	
Charges exceptionnelles	45		415	
Impôts sur les bénéfices	1619			
Bénéfice ou perte	9130		1462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26018			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4774			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36446	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26018	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4774	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel