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BILAN A+ SARL 2021 Siren 480350701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201174	187091	14084	21522
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27359	14438	12921	15633
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2292	2292		
Autres immobilisations corporelles	1636186	924896	711290	783724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1177478		1177478	1177479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61595		61595	61095
TOTAL (I)	3106084	1128717	1977367	2059453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15173		15173	3518
Clients et comptes rattachés	214365		214365	73192
Autres créances	219303		219303	570314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6075		6075	6075
Disponibilités	3013415		3013415	3216958
Charges constatées d’avance	68658		68658	74722
TOTAL (II)	3536989		3536989	3944780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6643073	1128717	5514356	6004233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	437760		687820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179045		179045	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69700		69700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000		2000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1751687		3196984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702408		604123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3142600		4739672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131046		223822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1838692		188104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192272		102668	
Dettes fiscales et sociales	207702		528778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2044		221189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2371756		1264561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5514356		6004233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334517		1133519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2492724		2492724	2360646
Chiffres d’affaires nets	2492724		2492724	2360646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2889	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55978	68203
Autres produits			421	1000
Total des produits d’exploitation (I)			2552011	2430960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185091	1019520
Impôts, taxes et versements assimilés			111737	137636
Salaires et traitements			662178	654115
Charges sociales			325596	342318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174966	184621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2459633	2338215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92378	92745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			568095	539099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62370	33375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630465	572474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10030	6293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10030	6293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			620435	566181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712813	658926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9625		14609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513		581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10137		15190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49833		-15190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60238		39613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3242447		3003434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540038		2399311	
BENEFICE OU PERTE	702408		604123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55978		68203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	224514		246457	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195604		5570
Total Immobilisations corporelles		1599660		87322
Total Immobilisations financières		1238573		500
Total Général		3033837		93392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21145	1665837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1239073
Total Général			21145	3106084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174082	13009		187091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800302	161957	20633	941626
AMORTISSEMENTS Total Général	974384	174966	20633	1128717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61595	61595		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214365	214365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8134	8134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	974	974		
Groupe et associés	210000	210000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	68658	68658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563920	563920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131042	93804	37238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192272	192272		
Personnel et comptes rattachés	17434	17434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69213	69213		
Impôts sur les bénéfices	19595	19595		
T.V.A.	99052	99052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1838692	1838692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2044	2044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2371756	2334517	37238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel