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BILAN ZAMORA JACQUES SARL 2017 Siren 480232339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1005	890	116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13000	4389	8611	9261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284590	158364	126226	92738
Autres immobilisations corporelles	137382	85830	51553	53093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260		5260	5200
TOTAL (I)	441253	249472	191780	160306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5281		5281	5405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156865	6121	150744	144860
Autres créances	56672		56672	64780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236170		236170	245999
Charges constatées d’avance	16427		16427	11737
TOTAL (II)	471416	6121	465295	472781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912668	255593	657075	633088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73		73	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71380		71380	
Report à nouveau	353850		297828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45092		56021	
Subventions d’investissement	7038		8140	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497233		453243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16654		9994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184		372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61759		88360	
Dettes fiscales et sociales	72226		76982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9020		4136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159842		179845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657075		633088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152128		176480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1143139		1143139	1033333
Chiffres d’affaires nets	1143139		1143139	1033333
				
Production stockée				-14500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4050	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9342	9456
Autres produits			111	26
Total des produits d’exploitation (I)			1156641	1029314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196090	155772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	-1805
Autres achats et charges externes			366285	261217
Impôts, taxes et versements assimilés			5118	9535
Salaires et traitements			312892	311837
Charges sociales			189717	189343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37235	35857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	286
Total des charges d’exploitation (II) 			1111988	962043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44653	67271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215	-380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44438	66892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20902		914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29437		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15789		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6060		459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21849		1851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7588		-937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6934		9933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186079		1030229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140986		974207	
BENEFICE OU PERTE	45092		56021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43465		36719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4516		9456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29406		28399	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		881		124
Total Immobilisations corporelles		396423		74584
Total Immobilisations financières		5215		60
Total Général		402520		74768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36036	434972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5275
Total Général			36036	441253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	881	890	881	890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241332	187570	180320	248583
AMORTISSEMENTS Total Général	242213	188460	181201	249472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6549	4398	4826	6121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6549	4398	4826	6121
TOTAL GENERAL	6549	4398	4826	6121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4398	4826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5260	5260		
Clients douteux ou litigieux	6803			
Autres créances clients	150063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29999			
T. V. A.	14434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068			
Charges constatées d’avance	16427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235225	235225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16643	8929	7714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61759	61759		
Personnel et comptes rattachés	18872	18872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33575	33575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17844	17844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1935	1935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184	184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9020	9020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159842	152128	7714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel