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BILAN WERNERT 2018 Siren 480297266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20442		20442	20442
Immobilisations incorporelles – Autres	890	890		
Immobilisations corporelles	60543	48626	11917	15066
Immobilisations financières	1718		1718	215
Total Actif Immobilisé	83592	49516	34077	35723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3480		3480	5708
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances – Clients et comptes rattachés	12544		12544	34426
Créances – Autres	5829		5829	5494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28498		28498	67974
Caisse				
Charges constatées d’avance	2858		2858	8039
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53609		53609	121642
Total général Actif	137201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15500	31000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3100	3100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12259	31237
Résultat de l’exercice			21716	21056
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52575	86393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13950	16940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82		
Autres dettes			21160	30353
Produits constatés d’avance				22607
Total des dettes			35110	70972
Total général Passif			87685	157365
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1500	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11772	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	350688		351898	
Production stockée			-4479	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2638		508	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353326		347927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64047		66225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2227		4415	
(dont crédit bail mobilier)*	11397			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76517		78367	
(dont taxe professionnelle)	1906			
Impôts, taxes et versements assimilés	3439		2880	
Rémunérations du personnel 	161327		138410	
Charges sociales	24568		26975	
Dotations aux amortissements	7022		10995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		7	
Total des charges d’exploitation	339150		328275	
Résultat d’exploitation	14176		19652	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels	11667		2959	
Charges financières	6		108	
Charges exceptionnelles	1726		788	
Impôts sur les bénéfices	2398		661	
Bénéfice ou perte	21716		21056	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41341			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4669	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1503	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107645	
Total Immobilisations (Augmentations)			11772	
Total Immobilisations (Diminutions)			35825	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1726	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9940	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41341	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel