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BILAN WERNERT 2017 Siren 480297266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20442		20442	20442
Immobilisations incorporelles – Autres	890	890		
Immobilisations corporelles	86099	71033	15066	22260
Immobilisations financières	215		215	212
Total Actif Immobilisé	107645	71923	35723	42914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5708		5708	14601
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34426		34426	64865
Créances – Autres	5494		5494	6459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67974		67974	17594
Caisse				
Charges constatées d’avance	8039		8039	3837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121642		121642	107357
Total général Actif	229287			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			31000	31000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3100	3100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31237	5395
Résultat de l’exercice			21056	25842
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86393	65337
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1071	5269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16940	9575
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169		
Autres dettes			30353	51328
Produits constatés d’avance			22607	18762
Total des dettes			70972	84934
Total général Passif			157365	150271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4308	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351898		408792	
Production stockée	-4479		-336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			750	
Autres produits	508		2273	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	347927		411479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66225		94517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4415		-3242	
(dont crédit bail mobilier)*	15276			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78367		82930	
(dont taxe professionnelle)	2076			
Impôts, taxes et versements assimilés	2880		3796	
Rémunérations du personnel 	138410		157289	
Charges sociales	26975		38419	
Dotations aux amortissements	10995		11346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		59	
Total des charges d’exploitation	328275		385113	
Résultat d’exploitation	19652		26366	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels	2959			
Charges financières	108		252	
Charges exceptionnelles	788		364	
Impôts sur les bénéfices	661		-90	
Bénéfice ou perte	21056		25842	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44360			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24223			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107786	
Total Immobilisations (Augmentations)			4308	
Total Immobilisations (Diminutions)			4448	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44360	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24223	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel