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BILAN WERNERT 2016 Siren 480297266				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20442		20442	20442
Immobilisations incorporelles – Autres	890	890		295
Immobilisations corporelles	86242	63982	22260	30069
Immobilisations financières	212		212	210
Total Actif Immobilisé	107786	64872	42914	51017
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14601		14601	11695
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6576
Créances – Clients et comptes rattachés	64865		64865	29383
Créances – Autres	6459		6459	15157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17594		17594	33003
Caisse				
Charges constatées d’avance	3837		3837	4196
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107357		107357	100010
Total général Actif	215143			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			31000	31000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3100	3100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5395	32233
Résultat de l’exercice			25842	-26838
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65337	39496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5269	9324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				16500
Fournisseurs et comptes rattachés			9575	18553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18000		
Autres dettes			51328	30930
Produits constatés d’avance			18762	36224
Total des dettes			84934	111531
Total général Passif			150271	151026
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	408792		428771	
Production stockée	-336		-3652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	750		2000	
Autres produits	2273		15380	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411479		442499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94517		82038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3242		2246	
(dont crédit bail mobilier)*	152			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82930		147881	
(dont taxe professionnelle)	2102			
Impôts, taxes et versements assimilés	3796		3860	
Rémunérations du personnel 	157289		184905	
Charges sociales	38419		37431	
Dotations aux amortissements	11346		12091	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		618	
Total des charges d’exploitation	385113		471071	
Résultat d’exploitation	26366		-28572	
Produits financiers	2		312	
Produits exceptionnels			715	
Charges financières	252		390	
Charges exceptionnelles	364		206	
Impôts sur les bénéfices	-90		-1303	
Bénéfice ou perte	25842		-26838	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61301			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			292	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107330	
Total Immobilisations (Augmentations)			3424	
Total Immobilisations (Diminutions)			2969	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			181	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-181	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61301	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel