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BILAN VILLA MEDICA 2016 Siren 480256783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15994	13924	2070	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9461	6330	3131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	
TOTAL (I)	29805	20254	9551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5980		5980	
Avances et acomptes versés sur commandes	12224		12224	
Clients et comptes rattachés	92597		92597	
Autres créances	51237		51237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72841		72841	
Charges constatées d’avance	3795		3795	
TOTAL (II)	238674		238674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268479	20254	248226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61138			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-355158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	467789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44666			
Dettes fiscales et sociales	75511			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	909811		909811	
Production vendue biens				
Production vendue services	15524		15524	
Chiffres d’affaires nets	925335		925335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447	
Autres produits			700	
Total des produits d’exploitation (I)			926876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539453	
Variation de stock (marchandises)			-835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164293	
Impôts, taxes et versements assimilés			3208	
Salaires et traitements			202088	
Charges sociales			60700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			848	
Total des charges d’exploitation (II) 			977483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			603	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8217	
Différences négatives de change			1767	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990077			
BENEFICE OU PERTE	-61138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15994		
Total Immobilisations corporelles		7293		2168
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		27637		2168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général				29805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12483	1441		13924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4707	1623		6330
AMORTISSEMENTS Total Général	17191	3064		20254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300		300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300		300	
TOTAL GENERAL	300		300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92597	92597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5737	5737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5787	5787		
T. V. A.	3324	3324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36389	36389		
Charges constatées d’avance	3795	3795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151979	147629	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467789	56048	262435	
Fournisseurs et comptes rattachés	44666	44666		
Personnel et comptes rattachés	11695	11695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38200	38200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22954	22954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15418	15418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603383	191643	262435	149305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel