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BILAN USINAGE DU LOIR 2017 Siren 480214824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665	20	644	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5751	4946	805	1189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356344	276587	79758	47585
Autres immobilisations corporelles	39050	20932	18119	7589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	401811	302485	99326	56364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28135		28135	23491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110447	17510	92937	87392
Autres créances	5913		5913	1173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126594	6934	119660	63443
Disponibilités	43174		43174	36020
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	314262	24444	289818	211519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716073	326929	389144	267883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55468		93968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63506		61500	
Subventions d’investissement	12250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232224		166468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61389		30234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33681		15631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20799		16121	
Dettes fiscales et sociales	41052		39353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156921		101415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389144		267883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	405306		405306	328677
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	405306		405306	328677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51	5885
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			405360	335939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41246	21021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4644	-702
Autres achats et charges externes			108193	98180
Impôts, taxes et versements assimilés			8159	6098
Salaires et traitements			120739	112651
Charges sociales			52238	35564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41291	26218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	19
Total des charges d’exploitation (II) 			381670	299048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23690	36891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6725	605
Reprises sur provisions et transferts de charges			44844	74141
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51568	74746
Dotations financières sur amortissements et provisions			6934	44844
Intérêts et charges assimilées			3629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10563	44844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41005	29902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64695	66793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3949		5293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459800		410685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396295		349185	
BENEFICE OU PERTE	63506		61500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665
Total Immobilisations corporelles		318057		83589
Total Immobilisations financières				
Total Général		318057		84254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	401146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			500	401811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20		20
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261693	41271	500	302464
AMORTISSEMENTS Total Général	261693	41291	500	302485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21010			
Autres créances clients	89437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2204			
Impôts sur les bénéfices	2952			
T. V. A.	757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116359	116359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61389	21416	39973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20799	20799		
Personnel et comptes rattachés	12271	12271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7057	7057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20467	20467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33681	33681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156921	116948	39973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel