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BILAN SELARL CABINET ALAIN GORRET 2016 Siren 480233758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	795		795	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	109775		109775	
Autres immobilisations incorporelles	760		760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2090	2090		
Autres immobilisations corporelles	44608	39840	4767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158029	41930	116098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18099		18099	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71269	1935	69334	
Autres créances	17326		17326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24338		24338	
Charges constatées d’avance	5635		5635	
TOTAL (II)	136668	1935	134733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294697	43865	250832	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145835			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7533			
Dettes fiscales et sociales	40433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250832			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217416		217416	
Chiffres d’affaires nets	217416		217416	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			217693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81572	
Impôts, taxes et versements assimilés			2115	
Salaires et traitements			81489	
Charges sociales			25338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			196173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199297			
BENEFICE OU PERTE	20264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		795		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110535		
Total Immobilisations corporelles		45032		1665
Total Immobilisations financières				
Total Général		156363		1665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				158029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36396	5533		41930
AMORTISSEMENTS Total Général	36396	5533		41930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1935			1935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1935			1935
TOTAL GENERAL	1935			1935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2314	2314		
Autres créances clients	68954	68954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1641	1641		
T. V. A.	11715	11715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3970	3970		
Charges constatées d’avance	5635	5635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94231	94231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1487			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7533	7533		
Personnel et comptes rattachés	5748	5748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11201	11201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21783	21783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1701	1701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7022	7022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11043	11043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67520	66032		1487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20403			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27195			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81572			
Taxe professionnelle	1094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1021			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2115			
Montant de la TVA. collectée	39176			
Total TVA. déductible sur biens et services	11220			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3