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BILAN S.E. TY-RU 2016 Siren 480211994
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 237652 52996 184656 196539
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 64841 922 63919 64157
Constructions 3415154 796819 2618336 2823570
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12510576 2656136 9854441 10452005
Autres immobilisations corporelles 4315 4008 307 1170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16232538 3510880 12721659 13537441
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 339279 339279 337611
Autres créances 38234 38234 22098
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3770817 3770817 3912068
Charges constatées d’avance 10384 10384 9804
TOTAL (II) 4158714 4158714 4281580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20391252 3510880 16880372 17819021
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1009003 1009003
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1984 1984
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1124408 -1092834
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -324264 -31574
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2228207 1944942
TOTAL (I) 1790522 1831521
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 701311 735342
TOTAL (III) 701311 735342
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10611447 11616213
Emprunts et dettes financières divers (4) 3648483 3528494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127547 103663
Dettes fiscales et sociales 1062 3788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14388540 15252158
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16880372 17819021
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4673397 4546874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1724938 2051146
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 1724942 2051147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 317524 298208
Impôts, taxes et versements assimilés 159868 148134
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1259144 1225994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 465798 825153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 128
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 493977 469835
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 493977 469835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -493977 -469707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28178 355446
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3770
Reprises sur provisions et transferts de charges 31423
Total des produits exceptionnels (VII) 31423 3770
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12821
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 314688 390790
Total des charges exceptionnelles (VIII) 327509 390790
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -296086 -387020
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1756365 2055045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2080630 2086619
BENEFICE OU PERTE -324264 -31574
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 237652
Total Immobilisations corporelles 15994886
Total Immobilisations financières
Total Général 16232538
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 237652
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15994886
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 16232538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41113 11883 52996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2653984 769868 3423853
AMORTISSEMENTS Total Général 2695097 781751 3476848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2228207
Total Provisions réglementées 1944942 283265 2228207
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 701311
Total Provisions pour risques et charges 735342 31423 65454 701311
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2680284 314688 65454 2929518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 314688 31423
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 339279
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38234
Charges constatées d’avance 10384
TOTAL ETAT DES CREANCES 387896 387896
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 13987 13987
Fournisseurs et comptes rattachés 127547 127547
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3634497 3634497
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14388540 4673397 3347742 6367401
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1004766
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel