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BILAN RAMBAUD & ASSOCIES 2021 Siren 480217926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	1315		
Fonds commercial	274000		274000	274000
Autres immobilisations incorporelles				8613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137186	77277	59909	65555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32426	22899	9527	12057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	445088	101492	343596	360385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38401	1205	37196	57917
Autres créances	2271		2271	8549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11726		11726	11718
Disponibilités	20236		20236	14828
Charges constatées d’avance	2680		2680	3445
TOTAL (II)	75314	1205	74109	96457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520402	102697	417705	456842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250731		298224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6429		-47493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268159		261731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85648		112977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28536		19504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16673		26089	
Dettes fiscales et sociales	18145		36327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543		213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149545		195112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417705		456842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79067		111138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226729		226729	167340
Chiffres d’affaires nets	226729		226729	167340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	8
Total des produits d’exploitation (I)			226768	167348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94764	66058
Impôts, taxes et versements assimilés			19901	16936
Salaires et traitements			71619	70709
Charges sociales			-607	19160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16789	35316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			203673	208180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23095	-40832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	1599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	1599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-1581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22603	-42413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16174		12306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16174		12306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16174		-5080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226776		174592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220347		222085	
BENEFICE OU PERTE	6429		-47493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-607		19160	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680720		
Total Immobilisations corporelles		169612		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		850492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			405405	275315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			405405	445088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398107	8613	405405	1315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92000	8176		100176
AMORTISSEMENTS Total Général	490107	16789	405405	101492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1205		1205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1205		1205
TOTAL GENERAL		1205		1205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1205		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	3120	3120		
Autres créances clients	35281	35281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	763	763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1031	1031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476	476		
Charges constatées d’avance	2680	2680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43452	43452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85641	15163	70478	
Emprunts et dettes financières divers	580	580		
Fournisseurs et comptes rattachés	16673	16673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7776	7776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10369	10369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27956	27956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543	543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149545	79067	70478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8742		3939	
Location, charges locatives et de copropriété	32733		11409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5688		5764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47601		44947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94764		66058	
Taxe professionnelle	1712		1784	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18189		15152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19901		16936	
Montant de la TVA. collectée	45770		32580	
Total TVA. déductible sur biens et services	5297		4764	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel