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BILAN RAMBAUD & ASSOCIES 2017 Siren 480217926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	1315		
Fonds commercial	274000		274000	274000
Autres immobilisations incorporelles	405405	315670	89735	116775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137186	54693	82493	88139
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31076	13177	17899	15967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	849142	384855	464287	495041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94575	9761	84814	82391
Autres créances	20397		20397	18448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11653		11653	11630
Disponibilités	1		1	20670
Charges constatées d’avance	11626		11626	2731
TOTAL (II)	138253	9761	128492	135870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987395	394616	592779	630911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319938		389819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072		-69881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332011		330938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215749		235441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	892		972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23202		38932	
Dettes fiscales et sociales	18917		23733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2007		895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260768		299973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592779		630911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117445		110332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25920			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315233		315233	300831
Chiffres d’affaires nets	315233		315233	300831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170	1959
Autres produits			19	153
Total des produits d’exploitation (I)			315423	302943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106362	115970
Impôts, taxes et versements assimilés			18759	21144
Salaires et traitements			128084	162856
Charges sociales			24508	36779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34800	32667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	18
Total des charges d’exploitation (II) 			312551	369433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2871	-66490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2856	3437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856	3437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2832	-3391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39	-69881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316479		302989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315407		372870	
BENEFICE OU PERTE	1072		-69881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23043		36143	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680720		
Total Immobilisations corporelles		164216		4046
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		845096		4046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				849142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289945	27040		316985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60109	7760		67869
AMORTISSEMENTS Total Général	350054	34800		384855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9761			9761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9761			9761
TOTAL GENERAL	9761			9761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	11713			
Autres créances clients	82862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	751			
T. V. A.	1964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10300			
Charges constatées d’avance	11626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126698	126698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26108	26108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189641	46318	136137	
Emprunts et dettes financières divers	580	580		
Fournisseurs et comptes rattachés	23202	23202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18417	18417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416	416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312	312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2007	2007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260768	117445	136137	7186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23342		16028	
Location, charges locatives et de copropriété	5879		4473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7734		7750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69407		87718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106362		115970	
Taxe professionnelle	1987		1912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16772		19232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18759		21144	
Montant de la TVA. collectée	62120		60225	
Total TVA. déductible sur biens et services	6832		9388	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1