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BILAN RAMBAUD & ASSOCIES 2016 Siren 480217926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1315	1315		
Fonds commercial	274000		274000	274000
Autres immobilisations incorporelles	405405	288629	116775	143816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137186	49047	88139	2365
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27030	11063	15967	1396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	845096	350054	495041	421736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92152	9761	82391	110487
Autres créances	18448		18448	7999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11630		11630	11582
Disponibilités	20670		20670	80875
Charges constatées d’avance	2731		2731	14559
TOTAL (II)	145631	9761	135870	225502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990727	359815	630911	647238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389819		389721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69881		98	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330938		400819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235441		172953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972		15126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38932		17879	
Dettes fiscales et sociales	23733		39055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	895		1406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299973		246419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630911		647238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110332		108677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300831		300831	364197
Chiffres d’affaires nets	300831		300831	364197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959	33443
Autres produits			153	340
Total des produits d’exploitation (I)			302943	397980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115970	80325
Impôts, taxes et versements assimilés			21144	18780
Salaires et traitements			162856	182125
Charges sociales			36779	42241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32667	32771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	648
Total des charges d’exploitation (II) 			369433	368609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66490	29371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	100
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	4659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3391	-4559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69881	24812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302989		409320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372870		409222	
BENEFICE OU PERTE	-69881		98	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36143		34084	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680720		
Total Immobilisations corporelles		58243		105972
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		739123		105972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				845096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262904	27040		289945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54483	5627		60109
AMORTISSEMENTS Total Général	317387	32667		350054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11720		1959	9761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11720		1959	9761
TOTAL GENERAL	11720		1959	9761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	11713			
Autres créances clients	80439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280			
T. V. A.	5289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	2731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113431	113431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235257	45616	167287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38932	38932		
Personnel et comptes rattachés	1564	1564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5379	5379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16445	16445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345	345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895	895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299973	110332	167287	22354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16028			
Location, charges locatives et de copropriété	4473		3239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7750		6258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87718		70828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115970		80325	
Taxe professionnelle	1912		1893	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19232		16887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21144		18780	
Montant de la TVA. collectée	60225		72465	
Total TVA. déductible sur biens et services	9388		6687	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1