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BILAN P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE 2020 Siren 480256726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10975	10975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81034	23884	57149	60391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53977	45701	8276	9789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8550		8550	8550
Prêts	17882		17882	20764
Autres immobilisations financières	11003		11003	11003
TOTAL (I)	183421	80560	102860	110497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16419		16419	23484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788401		788401	584027
Autres créances	135012		135012	67759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	174807	891	173916	
Disponibilités	702271		702271	417176
Charges constatées d’avance	33182		33182	5940
TOTAL (II)	1850093	891	1849202	1098386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033514	81451	1952062	1208883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81250		81250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409674		273953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314109		236971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928783		714674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400365		17395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341133		218179	
Dettes fiscales et sociales	212248		253181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3752		5454	
Produits constatés d’avance (2)	65781			
TOTAL (IV)	1023279		494209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1952062		1208883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3237415		3237415	2926301
Chiffres d’affaires nets	3237415		3237415	2926301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34029	28760
Autres produits			70	7
Total des produits d’exploitation (I)			3271514	2955068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7065	-971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1241	1033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011655	1658119
Impôts, taxes et versements assimilés			18711	16181
Salaires et traitements			520944	634306
Charges sociales			216236	256531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8391	10742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21679	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2805923	2575945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465592	379122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			661	189
Autres intérêts et produits assimilés			25889	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26551	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1521	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2412	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24138	119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489730	379242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		1589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		1366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3230		2955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3230		3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46139		55705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126252		89844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298065		2961533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2983956		2724561	
BENEFICE OU PERTE	314109		236971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10975		
Total Immobilisations corporelles		131374		3637
Total Immobilisations financières		40317		
Total Général		182666		3637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2882		37435
Total Général		2882		183421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10975			10975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61194	8391		69585
AMORTISSEMENTS Total Général	72169	8391		80560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		891		891
Total Provisions pour dépréciation		891		891
TOTAL GENERAL		891		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		891		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17882		17882	
Autres immobilisations financières	11003		11003	
Clients douteux ou litigieux	4620	4620		
Autres créances clients	783781	783781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124248	124248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10764	10764		
Charges constatées d’avance	33182	33182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985481	956596	28885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	100000	300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341133	341133		
Personnel et comptes rattachés	85748	85748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57128	57128		
Impôts sur les bénéfices	27629	27629		
T.V.A.	29412	29412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12331	12331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3752	3752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65781	65781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022915	722915	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel