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BILAN P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 480256726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1421	1421		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10975	10975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81034	14160	66873	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69488	44948	24540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8450		8450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10993		10993	
TOTAL (I)	182361	71505	110856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17734		17734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642741		642741	
Autres créances	78964		78964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240718		240718	
Charges constatées d’avance	9769		9769	
TOTAL (II)	989927		989927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172289	71505	1100784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391241			
Dettes fiscales et sociales	259570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2442189		2442189	
Chiffres d’affaires nets	2442189		2442189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6552	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2453244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1459446	
Impôts, taxes et versements assimilés			13785	
Salaires et traitements			508150	
Charges sociales			234802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13218	
Total des charges d’exploitation (II) 			2248263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			252	
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49397			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347421			
BENEFICE OU PERTE	107618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1421		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14897		
Total Immobilisations corporelles		152925		2731
Total Immobilisations financières		22236		207
Total Général		191480		2938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1421
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3922	10975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5134	150522
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	19443
Total Général			12056	182361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1421			1421
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14897		3922	10975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49733	14509	5134	59109
AMORTISSEMENTS Total Général	66052	14509	9056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10993			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385			
T. V. A.	78579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	742468	731475	10993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33878	13758	20120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391241	391241		
Personnel et comptes rattachés	118765	118765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70310	70310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69578	69578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	918	918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704439	684319	20120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel