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BILAN P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 480256726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1421	1421		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14897	14897		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81034	10919	70115	73356
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71892	38815	33077	27186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8350		8350	8016
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	10886		10886	10886
TOTAL (I)	191480	66052	125428	119444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16812		16812	18722
Avances et acomptes versés sur commandes				5423
Clients et comptes rattachés	466604		466604	439809
Autres créances	61153		61153	119608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335028		335028	156610
Charges constatées d’avance	12346		12346	65619
TOTAL (II)	891943		891943	805791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083423	66052	1017371	925235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160720		161813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78006		68907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348727		340720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50287		63367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		16482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312871		281998	
Dettes fiscales et sociales	283686		220018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		2650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668644		584514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017371		925235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2272973	2160	2275133	2180456
Chiffres d’affaires nets	2272973	2160	2275133	2180456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396	37313
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2278376	2217770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1910	1434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1195	958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1429646	1391718
Impôts, taxes et versements assimilés			13668	13863
Salaires et traitements			494767	471814
Charges sociales			209271	204936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14999	15073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2165644	2099797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112732	117972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			334	157
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			334	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1465	1801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1465	1801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1131	-1643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111601	116329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225		17741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1517		17741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1083		-17741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34678		29681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281310		2217927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2203304		2149020	
BENEFICE OU PERTE	78006		68907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1421		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19300		
Total Immobilisations corporelles		140214		17940
Total Immobilisations financières		18902		3334
Total Général		179838		21274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1421
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4403	14897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5229	152925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22236
Total Général			9632	191480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1421			1421
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19300		4403	14897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39673	14999	4938	49733
AMORTISSEMENTS Total Général	60394	14999	9340	66052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	10886			
Clients douteux ou litigieux	1320			
Autres créances clients	465283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1614			
T. V. A.	55979			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3152			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26			
Charges constatées d’avance	12346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553988	543102	10886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50287	13720	36567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312871	312871		
Personnel et comptes rattachés	112187	112187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126950	126950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40357	40357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4192	4192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668644	632077	36567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11