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BILAN OPTILIAN 2021 Siren 480236553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	8855		
Fonds commercial	100		100	100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275561	240994	34567	45949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11829		11829	10974
TOTAL (I)	296345	249850	46496	57023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428381	2252	426129	642402
Autres créances	42273		42273	33020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521590		521590	487525
Charges constatées d’avance	3436		3436	8713
TOTAL (II)	995680	2252	993428	1171660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292025	252101	1039924	1228684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642036		634585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4213		37611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674849		700796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533		494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328		328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123835		128563	
Dettes fiscales et sociales	210543		217026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9244		116264	
Produits constatés d’avance (2)	20592		65214	
TOTAL (IV)	365075		527888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039924		1228684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	328			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21200		21200	18919
Production vendue biens				
Production vendue services	1322248	130952	1453200	1499687
Chiffres d’affaires nets	1343447	130952	1474399	1518606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53033	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	389
Total des produits d’exploitation (I)			1527439	1524995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14766	16494
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404806	361871
Impôts, taxes et versements assimilés			24356	24918
Salaires et traitements			746905	762097
Charges sociales			313167	298191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18117	15873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	222
Total des charges d’exploitation (II) 			1522356	1479666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5083	45329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5134	45355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	921		7744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527490		1525020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523277		1487410	
BENEFICE OU PERTE	4213		37611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8955		
Total Immobilisations corporelles		268826		6735
Total Immobilisations financières		10974		854
Total Général		288756		7589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11829
Total Général				296345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855			8855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222877	18117		240994
AMORTISSEMENTS Total Général	231733	18117		249850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2252			2252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2252			2252
TOTAL GENERAL	2252			2252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11829			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8821			
Impôts sur les bénéfices	6823			
T. V. A.	23609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1920			
Charges constatées d’avance	3436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485919	474090	11829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533	533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123835	123835		
Personnel et comptes rattachés	45257	45257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55968	55968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106081	106081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3238	3238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328	328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9244	9244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20592	20592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365075	365075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel