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BILAN OPTILIAN 2019 Siren 480236553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	8855		
Fonds commercial	100		100	100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262698	207004	55694	50145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974		10974	10974
TOTAL (I)	282628	215860	66768	61220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485400	2252	483149	642160
Autres créances	85922		85922	79730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471493		471493	371518
Charges constatées d’avance	7067		7067	1174
TOTAL (II)	1049881	2252	1047630	1094583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332509	218112	1114398	1155803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610222		629119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54523		22703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693345		680422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496		422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328		328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110894		182563	
Dettes fiscales et sociales	234088		220004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25882		5632	
Produits constatés d’avance (2)	49363		66431	
TOTAL (IV)	421053		475381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114398		1155803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421053		475381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	496		422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31861		31861	63596
Production vendue biens				
Production vendue services	1298773	160572	1459345	1111637
Chiffres d’affaires nets	1330634	160572	1491206	1175233
				
Production stockée				-29566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394	
Autres produits			279	131
Total des produits d’exploitation (I)			1493462	1147298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28022	31749
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382081	366572
Impôts, taxes et versements assimilés			18951	17738
Salaires et traitements			706858	511973
Charges sociales			273237	180731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12866	12903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1424619	1121717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68843	25581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68843	25831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14320		3128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493462		1147298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438939		1124595	
BENEFICE OU PERTE	54523		22703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3252		31220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8955		
Total Immobilisations corporelles		244284		18414
Total Immobilisations financières		10974		
Total Général		264214		18414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10974
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855			8855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194139	12866		207004
AMORTISSEMENTS Total Général	202994	12866		215860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2252		2252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2252		2252
TOTAL GENERAL		2252		2252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974		10974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485400	485400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7760	7760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77102	77102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1060	1060		
Charges constatées d’avance	7067	7067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589363	578389	10974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110894	110894		
Personnel et comptes rattachés	47479	47479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71482	71482		
Impôts sur les bénéfices	11192	11192		
T.V.A.	98271	98271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5664	5664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328	328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25882	25882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49363	49363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421053	421053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	41600			
Engagement de crédit-bail mobilier			3252	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224605		186672	
Location, charges locatives et de copropriété	49625		49593	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29562		56117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78290		74191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382081		366572	
Taxe professionnelle	5647		4464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13304		13274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18951		17738	
Montant de la TVA. collectée	261999		248881	
Total TVA. déductible sur biens et services	61858		59619	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15