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BILAN OPTILIAN 2018 Siren 480236553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	8855		
Fonds commercial	100		100	100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244284	194139	50145	55111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974		10974	10974
TOTAL (I)	264214	202994	61220	66186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				29566
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642160		642160	627976
Autres créances	79730		79730	33160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371518		371518	311375
Charges constatées d’avance	1174		1174	
TOTAL (II)	1094583		1094583	1002077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358797	202994	1155803	1068263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629119		677266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22703		16854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680422		722719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328		328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182563		157659	
Dettes fiscales et sociales	220004		187307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5632			
Produits constatés d’avance (2)	66431			
TOTAL (IV)	475381		345544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155803		1068263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475381		345544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422		250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63596		63596	27350
Production vendue biens				
Production vendue services	1112285	-648	1111637	1081658
Chiffres d’affaires nets	1175881	-648	1175233	1109008
				
Production stockée			-29566	-70000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6
Autres produits			131	7
Total des produits d’exploitation (I)			1147298	1039020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31749	9453
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366572	416378
Impôts, taxes et versements assimilés			17738	14723
Salaires et traitements			511973	365967
Charges sociales			180731	167886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12903	42513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1121717	1016934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25581	22086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-250	1201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-250	1201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250	-1201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25831	20885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14222	
Total des produits exceptionnels (VII)			14400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3128		4088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147298		1053420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124595		1036566	
BENEFICE OU PERTE	22703		16854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8955		
Total Immobilisations corporelles		236347		7937
Total Immobilisations financières		10974		
Total Général		256277		7937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10974
Total Général				264214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855			8855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181236	12903		194139
AMORTISSEMENTS Total Général	190091	12903		202994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974		10974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642160	642160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6780	6780		
Impôts sur les bénéfices	15618	15618		
T. V. A.	56266	56266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066	1066		
Charges constatées d’avance	1174	1174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734039	723065	10974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182563	182563		
Personnel et comptes rattachés	43693	43693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61139	61139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114915	114915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328	328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5632	5632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66431	66431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	475381	475381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel