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BILAN OPTILIAN 2016 Siren 480236553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	8855		
Fonds commercial	100		100	100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234127	138723	95404	129634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974		10974	18838
TOTAL (I)	254057	147578	106479	148572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	99566		99566	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				349765
Avances et acomptes versés sur commandes				9500
Clients et comptes rattachés	769934		769934	341340
Autres créances	35166		35166	81042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127078		127078	386391
Charges constatées d’avance	439		439	1480
TOTAL (II)	1032182		1032182	1169518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286240	147578	1138661	1318090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737731		774118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4535		-36387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770866		766331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14222		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14222		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283		306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328		328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162325		342825	
Dettes fiscales et sociales	190637		148301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353573		491759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138661		1318090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353573		491759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283		306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318441		318441	89164
Production vendue biens				
Production vendue services	1118952	54634	1173586	993505
Chiffres d’affaires nets	1437394	54634	1492027	1082669
				
Production stockée			-135418	234984
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1356611	1317653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101802	66105
Variation de stock (marchandises)			114781	2337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447033	506782
Impôts, taxes et versements assimilés			22189	21993
Salaires et traitements			461072	489942
Charges sociales			206400	231932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43563	39117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1396839	1358208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40228	-40555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	2575
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				115
Total des produits financiers (V)			14	2690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	1372
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1329	1372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	1318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41543	-39237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316		2910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45778			
Total des produits exceptionnels (VII)	46094		2910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46078		2850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402719		1323252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398184		1359639	
BENEFICE OU PERTE	4535		-36387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43606			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8955		
Total Immobilisations corporelles		440177		9334
Total Immobilisations financières		18838		
Total Général		467970		9335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215383	234127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7865	10974
Total Général			223248	254057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855			8855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310543	43563	215383	138723
AMORTISSEMENTS Total Général	319398	43563	215383	147578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10974			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4090			
Impôts sur les bénéfices	11747			
T. V. A.	17576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1753			
Charges constatées d’avance	439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816512	805538	10974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162325	162325		
Personnel et comptes rattachés	35462	35462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49765	49765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96902	96902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8509	8509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328	328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353573	353573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel