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BILAN O2 MARSEILLE LITTORAL 2021 Siren 480263656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28207	22251	5956	4632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28207	22251	5956	4632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145057	61999	83058	70207
Autres créances	108390		108390	177520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2296		2296	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255743	61999	193743	248727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283949	84250	199699	253359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26000		26000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257168		-148929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90086		-108241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-319605		-229520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4648		4148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4648		4148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49139		101539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282637		154987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30014		25663	
Dettes fiscales et sociales	138074		193879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14792		2662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514657		478730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199699		253358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514657		429591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	
Production vendue biens				
Production vendue services	872635		872635	987329
Chiffres d’affaires nets	872671		872671	987329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11704	22195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23650	6005
Autres produits			12	13072
Total des produits d’exploitation (I)			908038	1028601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2512	1202
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313749	317579
Impôts, taxes et versements assimilés			15730	18467
Salaires et traitements			577709	690558
Charges sociales			73229	92158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2299	2024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32888	6316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6183	26279
Total des charges d’exploitation (II) 			1024303	1154583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116264	-125982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3113	2246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3113	2246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3113	-2246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119378	-128228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1959		4550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36611			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500		18598	
Total des produits exceptionnels (VII)	40070		23148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8779		2661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10779		3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29291		19987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948108		1051749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038195		1159990	
BENEFICE OU PERTE	-90086		-108241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23650		6005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24584		3623
Total Immobilisations financières				
Total Général		24584		3623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19951	2300		22251
AMORTISSEMENTS Total Général	19951	2300		22251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				2648
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4148	2000	1500	4648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29111	32888		61999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29111	32888		61999
TOTAL GENERAL	33259	34888	1500	66647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32888		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000	1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32120	32119		
Autres créances clients	112937	112936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30607	30607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9267	9267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11338	11337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57	57		
Divers	46254	46253		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10866	10866		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	253447	253447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-14	-14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49154	49154		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30014	30014		
Personnel et comptes rattachés	95987	95987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34488	34488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7187	7187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412	412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282637	282637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14792	14792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514657	514657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43055			
Personnel extérieur à l’entreprise	48248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313750			
Taxe professionnelle	1361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15730			
Montant de la TVA. collectée	80408			
Total TVA. déductible sur biens et services	53159			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27