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BILAN O2 MARSEILLE LITTORAL 2019 Siren 480263656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24583	17928	6656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24583	17928	6656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229317	22795	206522	
Autres créances	207032		207032	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1581		1581	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	437930	22795	415135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462513	40723	421790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-251995			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22246			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22246			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8764			
Dettes fiscales et sociales	175411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248478		1248478	
Chiffres d’affaires nets	1248478		1248478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1669	
Autres produits			982	
Total des produits d’exploitation (I)			1262630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281575	
Impôts, taxes et versements assimilés			19814	
Salaires et traitements			849742	
Charges sociales			107934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4755	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268962	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	127532			
Total des produits exceptionnels (VII)	129924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289487			
BENEFICE OU PERTE	103066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20716		3867
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		23116		3867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24583
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	
Total Général			2400	24583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16530	1397		17928
AMORTISSEMENTS Total Général	16530	1397		17928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1135
Provisions pour garanties données aux clients				21111
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148643	287644	414041	22246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19061	3744	10	22795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19061	3744	10	22795
TOTAL GENERAL	167705	291387	414051	45041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1135	127532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	399		399	
Autres créances clients	228918	228918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30474	30474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4718	4718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1181	1181		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52491	52491		
Divers	105719	105719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12449	12449		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436349	435950	399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151654	47000	104654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8764	8764		
Personnel et comptes rattachés	117613	117613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52040	52040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5087	5087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	671	671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182421	182421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520823	416169	104654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36183			
Personnel extérieur à l’entreprise	8588			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281575			
Taxe professionnelle	1578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19814			
Montant de la TVA. collectée	117489			
Total TVA. déductible sur biens et services	52996			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42