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BILAN O2 MARSEILLE LITTORAL 2018 Siren 480263656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20716	16530	4186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	23116	16530	6586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302110	19061	283049	
Autres créances	255434		255434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327		3327	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	560871	19061	541810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583987	35591	548396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148643			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36			
Dettes fiscales et sociales	231345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens				
Production vendue services	1294623		1294623	
Chiffres d’affaires nets	1294631		1294631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41577	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			1348590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257110	
Impôts, taxes et versements assimilés			24023	
Salaires et traitements			865836	
Charges sociales			159850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14375	
Total des charges d’exploitation (II) 			1329701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11798			
Total des produits exceptionnels (VII)	28152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336360			
BENEFICE OU PERTE	40383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16234		4482
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		18634		4482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				23116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15188	1343		16530
AMORTISSEMENTS Total Général	15188	1343		16530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4700
Provisions pour garanties données aux clients				143943
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160441	167539	179336	148643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40143	7164	28245	19061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40143	7164	28245	19061
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302110	302110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29908	29908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5929	5929		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	112157	112157		
Divers	105719	105719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1722	1722		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	559944	557544	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197740	49186	148554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36	36		
Personnel et comptes rattachés	117836	117836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107267	107267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5123	5123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182669	182669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12308	12308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624097	475544	148554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34081			
Personnel extérieur à l’entreprise	9091			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257110			
Taxe professionnelle	1808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24023			
Montant de la TVA. collectée	121450			
Total TVA. déductible sur biens et services	53019			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43