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BILAN O2 MARSEILLE LITTORAL 2017 Siren 480263656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16234	15188	1047	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	18634	15188	3447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289486	40143	249343	
Autres créances	1686727		1686727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84104		84104	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2060318	40143	2020175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078952	55330	2023622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171293			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1656801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2500			
Dettes fiscales et sociales	245296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2127908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1311870		1311870	
Chiffres d’affaires nets	1311870		1311870	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40337	
Autres produits			-28	
Total des produits d’exploitation (I)			1373256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264752	
Impôts, taxes et versements assimilés			25787	
Salaires et traitements			918630	
Charges sociales			179966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6050	
Total des charges d’exploitation (II) 			1402926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505927			
BENEFICE OU PERTE	-121085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16234		
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		18634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général				18634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13102	3463	1378	15188
AMORTISSEMENTS Total Général	13102	3463	1378	15188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160441
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64801	98440	2800	160441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73732	6132	39721	40143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73732	6132	39721	40143
TOTAL GENERAL	138533	104572	42521	200584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400			
Clients douteux ou litigieux	-37			
Autres créances clients	289523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4003			
Impôts sur les bénéfices	2337			
T. V. A.	8790			
Autres impôts, taxes versements assimilés	201421			
Divers	54762			
Groupe et associés	1383373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1978613	1976250	2363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220845	44860	175985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2500	2500		
Personnel et comptes rattachés	99027	99027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134098	134098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10791	10791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1381	1381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1656801	1656801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127908	1951923	175985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35724			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264752			
Taxe professionnelle	1810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25787			
Montant de la TVA. collectée	123993			
Total TVA. déductible sur biens et services	51599			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel