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BILAN NEOTYS 2020 Siren 480255900
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 261301 254572 6729 74251
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3118 2637 481 1105
Autres immobilisations corporelles 1288849 898272 390577 439375
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1632 1632
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 157310 157310 157310
TOTAL (I) 1712210 1157112 555098 672041
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8536984 6608744 1928240 1193078
Autres créances 454436 454436 394315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 244110 244110 979170
Disponibilités 10627685 10627685 4971363
Charges constatées d’avance 400178 400178 385694
TOTAL (II) 20263393 6608744 13654649 7923620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1318 1318 866
TOTAL GENERAL (0 à V) 21976921 7765857 14211065 8596527
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 260008 256930
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 316520 216530
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25693 19520
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 395699
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2860799 401871
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1862880 894852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1318 866
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1318 866
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 137934
Emprunts et dettes financières divers (4) 5686667 1329145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 729644 324982
Dettes fiscales et sociales 2091124 1283559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 535 2457
Produits constatés d’avance (2) 7562568 4613136
TOTAL (IV) 16070537 7691213
(V) 2090 9597
TOTAL GENERAL (I à V) 14211065 8596527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 5686667
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2402810 8313232 10716042 10203084
Chiffres d’affaires nets 2402810 8313232 10716042 10203084
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94074 91646
Autres produits 55054 263193
Total des produits d’exploitation (I) 10865171 10557923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3020086 3061647
Impôts, taxes et versements assimilés 198104 228455
Salaires et traitements 4972817 3888967
Charges sociales 2054553 1671277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 198211 191111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3099881 1565898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1318 866
Autres charges 86783 61566
Total des charges d’exploitation (II) 13631755 10669787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2766584 -111864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 123181 175842
Autres intérêts et produits assimilés -14503 26626
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 40278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 137684 242746
Dotations financières sur amortissements et provisions 1278
Intérêts et charges assimilées 73754 26369
Différences négatives de change 373672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 447426 27647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -309742 215099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3076326 103234
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 123 1302
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 3164843
Total des produits exceptionnels (VII) 123 3166146
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115747 3182530
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115747 3182530
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -115625 -16384
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -331152 -315021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11002977 13966815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13863776 13564943
BENEFICE OU PERTE -2860799 401871
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 259650 1650
Total Immobilisations corporelles 1212349 79618
Total Immobilisations financières 158942
Total Général 1630942 81269
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 261301
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1291967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158942
Total Général 1712210
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 185400 69172 254572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 771869 129039 900908
AMORTISSEMENTS Total Général 957269 198211 1155480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1318
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 866 1318 866 1318
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1632
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3508863 3099881 6608744
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3510495 3099881 6610376
TOTAL GENERAL 3511362 3101199 866 6611694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3101199 866
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 157310 64015 93295
Clients douteux ou litigieux 5087 5087
Autres créances clients 8531897 8531897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 331152 331152
T. V. A. 114755 114755
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7222 7222
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1307 1307
Charges constatées d’avance 400178 400178
TOTAL ETAT DES CREANCES 9548908 9455613 93295
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5686667 5686667
Fournisseurs et comptes rattachés 729644 729644
Personnel et comptes rattachés 1161750 1161750
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 666641 666641
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 184544 184544
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 78188 78188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 535 535
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7562568 7562568
TOTAL – ETAT DES DETTES 16070537 16070537
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4510000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 294061
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel