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BILAN MOTEO FRANCE 2021 Siren 480212141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990	1990		
Autres immobilisations corporelles	58899	54271	4628	6268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12774926	12169821	605105	969512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6300		6300	6300
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	12846215	12226082	620134	986180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5415465	28372	5387093	2729856
Avances et acomptes versés sur commandes				220
Clients et comptes rattachés	2175129	55409	2119720	1791171
Autres créances	638566		638566	817837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7027956		7027956	9452242
Charges constatées d’avance	6283		6283	6165
TOTAL (II)	15263399	83781	15179619	14797491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9866		9866	53
TOTAL GENERAL (0 à V)	28119480	12309862	15809618	15783723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6779900		6779900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49999		49999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	677990		677990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1349355		3119411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2469269		2229944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11326513		12857244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320302		276024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320302		276024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69053		12027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3084630		1762265	
Dettes fiscales et sociales	379626		432405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629101		443758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4162409		2650455	
(V)	394			
TOTAL GENERAL (I à V)	15809618		15783723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28361602	2146805	30508408	25377116
Production vendue biens				
Production vendue services	1732246	253501	1985748	1832924
Chiffres d’affaires nets	30093849	2400307	32494155	27210040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153762	31927
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			32647918	27241967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27546797	19909970
Variation de stock (marchandises)			-2565777	668049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4696576	3921716
Impôts, taxes et versements assimilés			98873	120994
Salaires et traitements			606387	443629
Charges sociales			277450	195340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2467	3505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25917	116227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105570	93238
Autres charges			5010	1329
Total des charges d’exploitation (II) 			30799270	25473995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1848648	1767971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	1342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19832	17427
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20223	18768
Dotations financières sur amortissements et provisions			364407	257778
Intérêts et charges assimilées			231692	181561
Différences négatives de change			11982	19986
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608081	459326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587858	-440557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260790	1327414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64		13891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64		13891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13		13737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1208466		-888793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32668205		27274626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30198935		25044682	
BENEFICE OU PERTE	2469269		2229944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60061		828
Total Immobilisations financières		12785326		
Total Général		12845387		828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12785326
Total Général				12846215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53793	2467		56261
AMORTISSEMENTS Total Général	53793	2467		56261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				320302
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	276024	105570	61292	320302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12169821
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119832		91460	28372
Sur comptes clients	29492	25917		55409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11954738	390324	91460	12253601
TOTAL GENERAL	12230762	495894	152752	12573903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6300		6300	
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2175129	2175129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050	5050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	489657	489657		
T. V. A.	113583	113583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20577	20577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9699	9699		
Charges constatées d’avance	6283	6283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830378	2819978	10400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel