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BILAN MOTEO FRANCE 2018 Siren 480212141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990	1990		
Autres immobilisations corporelles	52577	42354	10224	14586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12774926	11264926	1510000	1600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6300		6300	6300
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	12839893	11309270	1530624	1624986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3309329	81758	3227571	3846119
Avances et acomptes versés sur commandes				7433
Clients et comptes rattachés	1780633	73	1780560	1285077
Autres créances	797404		797404	1549222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20990581		20990581	16784255
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26877947	81831	26796116	23472107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39717841	11391101	28326740	25097094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6779900		6779900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49999		49999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	677990		677990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15540938		12874453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2165021		2666484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25213848		23048826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167548		114756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167548		114756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	658296		386896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587728		1082191	
Dettes fiscales et sociales	230589		221851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448731		242572	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	2945344		1933511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28326740		25097094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16734635	3363255	20097890	12127197
Production vendue biens				
Production vendue services	1252342	181981	1434323	901539
Chiffres d’affaires nets	17986977	3545236	21532213	13028736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25789	11593
Autres produits				450
Total des produits d’exploitation (I)			21558002	13040780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14880851	10844319
Variation de stock (marchandises)			629236	-1262501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3249050	2269553
Impôts, taxes et versements assimilés			78474	55092
Salaires et traitements			435870	356949
Charges sociales			187215	153701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5313	5127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73	51906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65972	53892
Autres charges			208851	5483
Total des charges d’exploitation (II) 			19740906	12533524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1817096	507256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62681	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63747	69
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	390000
Intérêts et charges assimilées			104089	59935
Différences négatives de change			28811	4249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222899	454184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159152	-454114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1657944	53141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		13431	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8600000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8600300		13431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8600000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8600243		574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58		12857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-507019		-2600486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30222050		13054281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28057028		10387796	
BENEFICE OU PERTE	2165021		2666484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53617		951
Total Immobilisations financières		21385326		
Total Général		21438943		951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8600000	12785326
Total Général			8600000	12839893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39030	5313		44344
AMORTISSEMENTS Total Général	39030	5313		44344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				167548
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114756	65972	13180	167548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11264926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92445		10687	81758
Sur comptes clients	1922	73	1922	73
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19869293	90073	8612609	11346757
TOTAL GENERAL	19984049	156045	8625789	11514305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6300		6300	
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1780633	1780633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050	5050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	759086	759086		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33268	33268		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2588437	2578037	10400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1587728	1587728		
Personnel et comptes rattachés	33672	33672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83126	83126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84797	84797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28994	28994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658296	658296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448731	448731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2945344	2945344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel