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BILAN MOTEO FRANCE 2017 Siren 480212141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990	1990		
Autres immobilisations corporelles	51626	37040	14586	17220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21374926	19774926	1600000	1940000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6300		6300	6300
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	21438942	19813956	1624986	1967620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3938565	92445	3846119	2634799
Avances et acomptes versés sur commandes	7433		7433	
Clients et comptes rattachés	1286999	1921	1285077	1099996
Autres créances	1549222		1549222	2168890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16784255		16784255	14871857
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23566475	94367	23472107	20775543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45005417	19908323	25097094	22743163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6779900		6779900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49999		49999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	677990		515000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12874453		9632746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2666484		3404696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23048826		20382342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114756		71687	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114756		71687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	386896		1004592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082191		983652	
Dettes fiscales et sociales	221851		198961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242572		101928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933511		2289133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25097094		22743163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10293398	1833798	12127197	
Production vendue biens				
Production vendue services	757027	144511	901539	201331
Chiffres d’affaires nets	11050426	1978310	13028736	201331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11593	
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			13040780	201331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10844319	
Variation de stock (marchandises)			-1262501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2269553	62234
Impôts, taxes et versements assimilés			55092	7366
Salaires et traitements			356949	172614
Charges sociales			153701	73655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53892	
Autres charges			5483	208
Total des charges d’exploitation (II) 			12533524	316079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507256	-114748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	2151071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	2151071
Dotations financières sur amortissements et provisions			390000	560000
Intérêts et charges assimilées			59935	7
Différences négatives de change			4249	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454184	560007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454114	1591063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53141	1476314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2600486		-1928382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13054281		2352402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10387796		-1052294	
BENEFICE OU PERTE	2666484		3404696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51124		2493
Total Immobilisations financières		21335326		50000
Total Général		21386450		52493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21385326
Total Général				21438943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33903	5127		39030
AMORTISSEMENTS Total Général	33903	5127		39030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				114756
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71687	53892	10823	114756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19774926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41265	51181		92445
Sur comptes clients	1967	725	770	1922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19428157	441906	770	19869293
TOTAL GENERAL	19499844	495798	11593	19984049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6300			
Autres immobilisations financières	4100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1287000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1541470			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2702			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2846621	2836221	10400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082192	1082192		
Personnel et comptes rattachés	31446	31446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84298	84298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70647	70647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35459	35459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386897	386897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242573	242573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933511	1933511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel