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BILAN MENUISERIE JEROME ESTIENNE 2017 Siren 480253962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66575	49688	16887	7169
Immobilisations financières	2509		2509	2509
Total Actif Immobilisé	69085	49688	19397	9679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19840		19840	29350
Stock marchandises				2
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22171	3714	18457	66690
Créances – Autres	145553		145553	12067
Valeurs mobilières de placement				100286
Disponibilités	39667		39667	61147
Caisse				
Charges constatées d’avance	5892		5892	4894
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	233124	3714	229409	274435
Total général Actif	302208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			152014	108694
Résultat de l’exercice			16600	43320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169714	153114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3720	16337
Fournisseurs et comptes rattachés			37260	74057
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1113		
Autres dettes			25641	40605
Produits constatés d’avance			1213	
Total des dettes			79092	131000
Total général Passif			248806	284114
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8931	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12454	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	512934		624303	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1314		1500	
Autres produits	866		734	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515114		626538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	249070		344621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11910		-11850	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53786		67618	
(dont taxe professionnelle)	1283			
Impôts, taxes et versements assimilés	5431		4922	
Rémunérations du personnel 	124875		122623	
Charges sociales	51674		48095	
Dotations aux amortissements	2736		2044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		55	
Total des charges d’exploitation	499503		578127	
Résultat d’exploitation	15611		48410	
Produits financiers	235		319	
Produits exceptionnels	250			
Charges financières	109			
Charges exceptionnelles	34		1447	
Impôts sur les bénéfices	-647		3963	
Bénéfice ou perte	16600		43320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60365			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57249			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58303	
Total Immobilisations (Augmentations)			12454	
Total Immobilisations (Diminutions)			1672	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57249	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel