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BILAN MENUISERIE JEROME ESTIENNE 2016 Siren 480253962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55793	48624	7169	9213
Immobilisations financières	2509		2509	2509
Total Actif Immobilisé	58303	48624	9679	11723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29350		29350	17500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70404	3714	66690	48726
Créances – Autres	12067		12067	10865
Valeurs mobilières de placement	100286		100286	
Disponibilités	61147		61147	77396
Caisse				
Charges constatées d’avance	4894		4894	4215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278149	3714	274435	158702
Total général Actif	336452			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108694	74439
Résultat de l’exercice			43320	34256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153114	109794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16337	
Fournisseurs et comptes rattachés			74057	30812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10942		
Autres dettes			40605	29818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131000	60630
Total général Passif			284114	170424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	624303		615688	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		4000	
Autres produits	734		2175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	626538		621863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	344621		323628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11850		9000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67618		76346	
(dont taxe professionnelle)	1298			
Impôts, taxes et versements assimilés	4922		5163	
Rémunérations du personnel 	122623		121503	
Charges sociales	48095		46315	
Dotations aux amortissements	2044		2551	
Dotations aux provisions			3714	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		786	
Total des charges d’exploitation	578127		589005	
Résultat d’exploitation	48410		32859	
Produits financiers	319		6	
Produits exceptionnels			4940	
Charges financières			59	
Charges exceptionnelles	1447		152	
Impôts sur les bénéfices	3963		3338	
Bénéfice ou perte	43320		34256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61933			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76135			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64458	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6155	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61933	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76135	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel