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BILAN MEDICIS PATRIMOINE 2021 Siren 480233790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7857	7857		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	875		875	875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1137692	581727	555965	271538
Immobilisations en cours				3853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations	103728		103728	101695
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16864		16864	22239
TOTAL (I)	1267026	589584	677442	400211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1477990	20930	1457061	1479419
Autres créances	292575	1104	291471	424917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3480207		3480207	1356474
Charges constatées d’avance	32377		32377	38497
TOTAL (II)	5283149	22034	5261115	3299306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6550175	611618	5938558	3699516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1105984		842029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832700		1263955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213685		2380984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55036		55036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55036		55036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177700		50525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195661		15330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556988		364869	
Dettes fiscales et sociales	718267		777917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21221		36053	
Produits constatés d’avance (2)			18802	
TOTAL (IV)	3669837		1263496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5938558		3699516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2326018		1241022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9188810		9188810	10508699
Chiffres d’affaires nets	9188810		9188810	10508699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48270	20419
Autres produits			80	431
Total des produits d’exploitation (I)			9237159	10529550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4566821	4724381
Impôts, taxes et versements assimilés			142943	156282
Salaires et traitements			2352198	2652929
Charges sociales			918931	1087151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74820	76973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8829	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15264	249
Total des charges d’exploitation (II) 			8079806	8697965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157354	1831585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2033	2000
Autres intérêts et produits assimilés			154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2187	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472	1317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157825	1832901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4366		4645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366		23831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4366		-23343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320759		545603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9239346		10532037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8406646		9268082	
BENEFICE OU PERTE	832700		1263955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8732		
Total Immobilisations corporelles		784785		363612
Total Immobilisations financières		123944		7249
Total Général		917461		370861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3853	6852	1137692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10591	120602
Total Général		3853	17443	1267026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7857			7857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509394	74820	2487	581727
AMORTISSEMENTS Total Général	517251	74820	2487	589584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55036
Total Provisions pour risques et charges	55036			55036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28081	7725	14876	20930
Autres provisions pour dépréciation		1104		1104
Total Provisions pour dépréciation	28081	8829	14876	22034
TOTAL GENERAL	83117	8829	14876	77070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8829	14876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103728	103728		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16864		16864	
Clients douteux ou litigieux	25094		25094	
Autres créances clients	1452897	1452897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	805	805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91113	91113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196429	196429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4228	4228		
Charges constatées d’avance	32377	32377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923534	1881576	41958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6149	6149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2171550	827732	1315182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556988	556988		
Personnel et comptes rattachés	147599	147599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222262	222262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318156	318156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30250	30250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195661	195661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21221	21221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669836	2326018	1315182	28636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150209			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel