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BILAN MDSR PARTICIPATIONS 2019 Siren 480260108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17133737		17133737	14806251
Créances rattachées à des participations	2010000		2010000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	80168		80168	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19223905		19223905	14806251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	703200		703200	1640850
Autres créances	9771688		9771688	10896608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21508		21508	1819
Charges constatées d’avance				110
TOTAL (II)	10498396		10498396	12541387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29722300		29722300	27347639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	387791		381362	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7297012		7174876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169952		128565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64931		58506	
TOTAL (I)	22919687		22743310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2047107		77722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4520003		4158137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19568		80104	
Dettes fiscales et sociales	204737		287110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7038			
Autres dettes	4160		1256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6802613		4604329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29722300		27347639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115000		115000	297340
Chiffres d’affaires nets	115000		115000	297340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			115002	297341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66946	208580
Impôts, taxes et versements assimilés			9041	31276
Salaires et traitements			63429	78443
Charges sociales			21639	26389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	461
Total des charges d’exploitation (II) 			161059	345150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46056	-47809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21444	21820
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164220	303337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	
Autres intérêts et produits assimilés			52275	53878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216663	357215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13797	13794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13797	13794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202866	343420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178254	317431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6426		7913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6426		30471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6426		-30471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1876		158394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353109		676375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183157		547810	
BENEFICE OU PERTE	169952		128565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14806251		2407653
Total Général		14806251		2407653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2010000	19223905
Total Général			-2010000	19223905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64931
Total Provisions réglementées	58506	6426		64931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58506	6426		64931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6426		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2010000	2010000		
Prêts	80168	80168		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703200	703200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	1735	1735		
T. V. A.	1943	1943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9766567	216495	9550072	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435	435		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12565056	3014984	9550072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2046664	311956	1155565	579143
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19568	19568		
Personnel et comptes rattachés	2036	2036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3956	3956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196936	196936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1809	1809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7038	7038		
Groupe et associés	4520003	11242	4508761	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4160	4160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6802613	559144	5664326	579143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel