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BILAN MDSR PARTICIPATIONS 2018 Siren 480260108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14806251		14806251	14806251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14806251		14806251	14806251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	1640850		1640850	1325028
Autres créances	10896608		10896608	11736780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1819		1819	9683
Charges constatées d’avance	110		110	110
TOTAL (II)	12541387		12541387	13073602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27347639		27347639	27879854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	381362		348501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7174876		6550520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128565		657216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58506		50592	
TOTAL (I)	22743310		22606830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77722		105528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4158137		4855558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80104		53680	
Dettes fiscales et sociales	287110		245252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11514	
Autres dettes	1256		1489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4604329		5273023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27347639		27879854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297340		297340	327129
Chiffres d’affaires nets	297340		297340	327129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2624
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			297341	329755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208580	213997
Impôts, taxes et versements assimilés			31276	27925
Salaires et traitements			78443	79812
Charges sociales			26389	25165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	
Total des charges d’exploitation (II) 			345150	346902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47809	-17146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21820	21731
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303337	650426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53878	74643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357215	725070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13794	49119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13794	49119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343420	675950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317431	680535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7913		7913	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30471		7913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30471		-7913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158394		15406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676375		1076556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547810		419340	
BENEFICE OU PERTE	128565		657216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14806251		
Total Général		14806251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14806251
Total Général				14806251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58506
Total Provisions réglementées	50592	7913		58506
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50592	7913		58506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7913		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1640850	1640850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163	163		
Impôts sur les bénéfices	14003	14003		
T. V. A.	62051	62051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10819390	53878	10765513	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12537568	1772055	10765513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1276	1276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76446	29781	46664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80104	80104		
Personnel et comptes rattachés	2391	2391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4418	4418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273945	273945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6356	6356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4158137	10527	4147610	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256	1256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4604329	410054	4194275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel