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BILAN MDSR PARTICIPATIONS 2017 Siren 480260108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14806251		14806251	14806251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14806251		14806251	14806251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	1325028		1325028	1095966
Autres créances	11736781		11736781	17195701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9684		9684	338424
Charges constatées d’avance	110		110	816
TOTAL (II)	13073603		13073603	18632906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27879854		27879854	33439158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348501		303711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6550521		5699603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657216		895708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50593		42679	
TOTAL (I)	22606831		21941701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105529		2634237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4855558		5143404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53680		127421	
Dettes fiscales et sociales	245252		207888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11515		3381983	
Autres dettes	1489		2523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5273023		11497456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27879854		33439158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327129		327129	309286
Chiffres d’affaires nets	327129		327129	309286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2625	528
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			329755	309815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213997	198734
Impôts, taxes et versements assimilés			27925	26401
Salaires et traitements			79813	101482
Charges sociales			25166	24313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			346902	350931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17147	-41116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21731	18449
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650427	845352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74644	74314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			725070	919667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49119	49117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49119	49117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			675951	870550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680535	847883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			249754	
Reprises sur provisions et transferts de charges			723	
Total des produits exceptionnels (VII)			250477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7913		9386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7913		195006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7913		55471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15406		7646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076557		1498408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419341		602700	
BENEFICE OU PERTE	657216		895708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14806251		
Total Général		14806251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14806251
Total Général				14806251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50593
Total Provisions réglementées	42679	7913		50593
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42679	7913		50593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7913		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325028	1325028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171	171		
Impôts sur les bénéfices	11999	11999		
T. V. A.	4460	4460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11719150	74849	11644301	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13061919	1417617	11644301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105207	28761	76446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53680	53680		
Personnel et comptes rattachés	3545	3545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13323	13323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220205	220205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8179	8179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11515	11515		
Groupe et associés	4855558	16414	4839145	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1489	1489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5273023	357433	4915590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3527776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2