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BILAN MDSR PARTICIPATIONS 2016 Siren 480260108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14806251		14806251	14991872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14806251		14806251	14991872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	1095966		1095966	762658
Autres créances	17195701		17195701	13975547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338424		338424	12534
Charges constatées d’avance	816		816	
TOTAL (II)	18632906		18632906	14752739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33439158		33439158	29744611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303711		286823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5699603		5478737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895708		337754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42679		34016	
TOTAL (I)	21941701		21137331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2634237		160277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5143404		4816555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127421		63682	
Dettes fiscales et sociales	207888		205454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3381983		3359180	
Autres dettes	2523		2132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11497456		8607280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33439158		29744611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309286		309286	356610
Chiffres d’affaires nets	309286		309286	356610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			309815	356610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198734	200750
Impôts, taxes et versements assimilés			26401	25228
Salaires et traitements			101482	90248
Charges sociales			24313	38083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				40
Total des charges d’exploitation (II) 			350931	354349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41116	2261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18449	21250
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			845352	262181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74314	190287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919667	452468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49117	97944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49117	97944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			870550	354524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847883	378035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249754			
Reprises sur provisions et transferts de charges	723			
Total des produits exceptionnels (VII)	250477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9386		8237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195006		8237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55471		-8237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7646		32044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498408		830328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602700		492574	
BENEFICE OU PERTE	895708		337754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14991872		
Total Général		14991872		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185620	14806251
Total Général			185620	14806251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42679
Total Provisions réglementées	34016	9386	723	42679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34016	9386	723	42679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9386	723	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1095966	1095966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023	1023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113	113		
Impôts sur les bénéfices	26182	26182		
T. V. A.	7538	7538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17160678	74314	17086363	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167	167		
Charges constatées d’avance	816	816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18292482	1206119	17086363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1253	1253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2632983	527776	2105207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127421	127421		
Personnel et comptes rattachés	2221	2221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11244	11244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188553	188553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5869	5869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3381983	3381983		
Groupe et associés	5143404	16604	5126800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2523	2523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11497456	4265449	7232007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel