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BILAN MDSR PARTICIPATIONS 2015 Siren 480260108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14991872		14991872	14991872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14991872		14991872	14991872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	762658		762658	628283
Autres créances	13975547		13975547	14107317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12534		12534	14884
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14752739		14752739	14752485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29744611		29744611	29744356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286823		143923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5478737		2765013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337754		2856624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34016		25779	
TOTAL (I)	21137331		20791340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160277		186184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4816555		5005017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63682		108880	
Dettes fiscales et sociales	205454		226102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3359180		3425309	
Autres dettes	2132		1525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8607280		8953017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29744611		29744356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356610		356610	170605
Chiffres d’affaires nets	356610		356610	170605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				467
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			356610	171072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200750	88620
Impôts, taxes et versements assimilés			25228	1604
Salaires et traitements			90248	107961
Charges sociales			38083	44991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			354349	243176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2261	-72105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21250	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			262181	836186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1664
Autres intérêts et produits assimilés			190287	228872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452468	1066721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97944	178660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97944	178660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354524	888062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378035	815957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5721826	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56727	
Total des produits exceptionnels (VII)			5778553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3639355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8237		5958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8237		3647564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8237		2130989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32044		90322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830328		7016346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492574		4159722	
BENEFICE OU PERTE	337754		2856624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34016
Total Provisions réglementées	25779	8237		34016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25779	8237		34016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8237		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762658	762658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253	253		
Impôts sur les bénéfices	13943	13943		
T. V. A.	15863	15863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13944489	178941	13765548	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14738205	972657	13765548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	469	469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159808	26825	117157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63682	63682		
Personnel et comptes rattachés	5381	5381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20866	20866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174855	174855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4352	4352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3359180	3359180		
Groupe et associés	4816555	57862	4758693	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2132	2132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8607280	3715604	4875850	15827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel