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BILAN MATERIAUX SILICEUX DE LA SOMME 2015 Siren 480289628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55189	46361	8828	14549
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43959	31983	11976	20303
Autres immobilisations corporelles	201570	129270	72300	92124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40130		40130	40130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	300
TOTAL (I)	344747	207614	137133	167405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50000	50000		50000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86652		86652	52499
Autres créances	222511		222511	231398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49284		49284	
Charges constatées d’avance	498		498	179
TOTAL (II)	408944	50000	358944	334076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753691	257614	496078	501481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61142		61142	
Report à nouveau	-145705		-222845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45173		77140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26610		-18563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			94	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174021		365866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90440		133904	
Dettes fiscales et sociales	13952		20180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469468		520044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496078		501481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1547513		1547513	2047731
Production vendue biens				33185
Production vendue services	112		112	289
Chiffres d’affaires nets	1547626		1547626	2081205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5260	5140
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1552890	2086346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1431529	2099641
Variation de stock (marchandises)				-127493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65375	78155
Impôts, taxes et versements assimilés			8771	6848
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33664	41069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4219
Total des charges d’exploitation (II) 			1589340	2102439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36450	-16093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23536	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8028
Produits financiers de participations			821	2633
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			821	2633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13640	17546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13640	17546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12818	-14914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25732	-39035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93994		92333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1346		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95340		116833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24228		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24435		659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70905		116175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672588		2205812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627415		2128672	
BENEFICE OU PERTE	45173		77140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55189		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		259529		
Total Immobilisations financières		40430		3600
Total Général		355147		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	245529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44030
Total Général			14000	344747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40640	5721		46361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147103	27943	13793	161253
AMORTISSEMENTS Total Général	187742	33664	13793	207614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000		50000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900	3900		
Clients douteux ou litigieux	319			
Autres créances clients	86333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	205626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16861			
Charges constatées d’avance	498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313561	313561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174021	174021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90440	90440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13103	13103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178445	178445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12609	12609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469468	469468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel