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BILAN LUPA PATRIMOINE FRANCE 2016 Siren 480253483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9190020		9190020	10282020
Constructions	39777294	28045458	11731836	14029391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2940193		2940193	2667710
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51907506	28045458	23862048	26979121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17091	7622	9469	22125
Autres créances	37878454	1920074	35958380	42489246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17704		17704	17704
Disponibilités	345736		345736	1268996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38258984	1927696	36331288	43798071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90166491	29973154	60193337	70777192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45374850		45374850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167505		167505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11063017		11063017	
Réserve légale (1)	249405			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17321783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15106249		22309886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41748528		61593476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16350000			
TOTAL (III)	16350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2823		7494231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468061		566842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652522		606360	
Dettes fiscales et sociales	210956		11274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760448		505010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2094808		9183716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60193337		70777192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3767918		3767918	4795355
Chiffres d’affaires nets	3767918		3767918	4795355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3767918	4795355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2596761	2499984
Impôts, taxes et versements assimilés			845369	893411
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068872	1134229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1920074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				41800
Total des charges d’exploitation (II) 			6431076	4569425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2663157	225931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			817933	938423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817933	938423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325185	961363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325185	961363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492748	-22940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2170409	202991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56450		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5850000		29000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5906450		29000001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7358		155480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2320683		6737626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16350000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18678041		6893105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12771591		22106896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10492301		34733779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25598550		12423893	
BENEFICE OU PERTE	-15106249		22309886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55466193		272483
Total Immobilisations financières				
Total Général		55466193		272483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3831169	51907506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3831169	51907506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28487072	1068872	1510486	28045458
AMORTISSEMENTS Total Général	28487072	1068872	1510486	28045458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				16350000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16350000		16350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7622			7622
Autres provisions pour dépréciation		1920074		1920074
Total Provisions pour dépréciation	7622	1920074		1927696
TOTAL GENERAL	7622	18270074		18277696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9116			
Autres créances clients	7975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37719925			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37895545	37886429	9116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2823	2823		
Emprunts et dettes financières divers	468061		468061	
Fournisseurs et comptes rattachés	652522	652522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164249	164249		
T.V.A.	44265	44265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	760448	760448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2094808	1626748	468061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel