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BILAN LE MICO GASSINOIS 2018 Siren 480278738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	362042		362042	362042
Immobilisations incorporelles – Autres	11646	11646		
Immobilisations corporelles	193095	140827	52267	47573
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	566782	152473	414309	409615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2620		2620	2506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1168
Créances – Autres	15786		15786	5995
Valeurs mobilières de placement				337000
Disponibilités	398495		398495	19454
Caisse				
Charges constatées d’avance	2406		2406	8044
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	419307		419307	374168
Total général Actif	986090			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			17000	17000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1700	1700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			686855	575006
Résultat de l’exercice			99988	111849
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			805543	705555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				16907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9012	9782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4883		
Autres dettes			19062	51539
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28074	78228
Total général Passif			833617	783783
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1666	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	876988		865714	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12004		14387	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	888992		880101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179683		178179	
Variation de stock (marchandises)	-114		299	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176259		166941	
(dont taxe professionnelle)	847			
Impôts, taxes et versements assimilés	22592		21028	
Rémunérations du personnel 	293397		281776	
Charges sociales	76843		69685	
Dotations aux amortissements	14077		14584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		63	
Total des charges d’exploitation	762810		732555	
Résultat d’exploitation	126182		147547	
Produits financiers	198		151	
Produits exceptionnels	1666			
Charges financières	20			
Charges exceptionnelles	831		17	
Impôts sur les bénéfices	27208		35832	
Bénéfice ou perte	99988		111849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	106661			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3934	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13983	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			853	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			558625	
Total Immobilisations (Augmentations)			18771	
Total Immobilisations (Diminutions)			10613	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			106661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel