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BILAN LE MICO GASSINOIS 2016 Siren 480278738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	362042		362042	362042
Immobilisations incorporelles – Autres	11646	9992	1654	1597
Immobilisations corporelles	156031	124434	31598	17863
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	529719	134425	395294	381502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2805		2805	2411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34414		34414	32768
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	170000
Disponibilités	29527		29527	67692
Caisse				
Charges constatées d’avance	606		606	466
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267352		267352	273337
Total général Actif	797071			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			17000	17000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1700	1700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			532074	481393
Résultat de l’exercice			42932	70681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			593706	570774
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13294	11704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27612		
Autres dettes			55646	72360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68940	84065
Total général Passif			662646	654838
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30493	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	843302		855125	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13745		10869	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857047		865993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223133		229197	
Variation de stock (marchandises)	-395		100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-37			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	189626		177208	
(dont taxe professionnelle)	878			
Impôts, taxes et versements assimilés	20978		18813	
Rémunérations du personnel 	291960		268557	
Charges sociales	72016		67531	
Dotations aux amortissements	14939		14697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106		337	
Total des charges d’exploitation	812325		776441	
Résultat d’exploitation	44722		89552	
Produits financiers	504		673	
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1762		116	
Impôts sur les bénéfices	5532		19428	
Bénéfice ou perte	42932		70681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102732			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6353	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10140	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			506386	
Total Immobilisations (Augmentations)			30493	
Total Immobilisations (Diminutions)			7160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1762	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3238	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel