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BILAN KAIZEN AGENCY 2021 Siren 480285642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31788	24884	6904	14582
Fonds commercial	311785		311785	311785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22679	15499	7180	3302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312		2312	876
TOTAL (I)	383563	40384	343180	330544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630103	127418	502685	215662
Autres créances	37100		37100	84291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174436		174436	229774
Charges constatées d’avance	1800		1800	160
TOTAL (II)	843440	127418	716022	529887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227003	167802	1059201	860431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120		120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2284		2242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48745		47954	
Report à nouveau	155064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100694		833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466906		211149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88665		262811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63265		98000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174485		100904	
Dettes fiscales et sociales	182031		85906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83849		101660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592295		649282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059201		860431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1277816	5750	1283566	879281
Chiffres d’affaires nets	1277816	5750	1283566	879281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10777	16180
Autres produits			88	225
Total des produits d’exploitation (I)			1294430	895687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569279	603004
Impôts, taxes et versements assimilés			11355	7865
Salaires et traitements			472142	216438
Charges sociales			132275	65217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12024	8602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3422	9215
Total des charges d’exploitation (II) 			1204797	910341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89634	-14654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	2820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	3644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1244	1434
Différences négatives de change			2	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1246	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	2151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88650	-12503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5832		18293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5832		18293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3070		4578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3070		4633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2762		13660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9282		324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300525		917624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199831		916791	
BENEFICE OU PERTE	100694		833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343573		
Total Immobilisations corporelles		23028		10369
Total Immobilisations financières		876		16526
Total Général		367476		26895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10718	22679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	17312
Total Général			10808	383563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17206	7678		24884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19726	6491	10718	15499
AMORTISSEMENTS Total Général	36932	14169	10718	40383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2312		2312	
Clients douteux ou litigieux	178110	178110		
Autres créances clients	451994	451994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159	159		
Impôts sur les bénéfices	9282	9282		
T. V. A.	27659	27659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1800	1800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671315	669004	2312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88664	24377	64288	
Emprunts et dettes financières divers	63000	63000		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	174485	174485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182031	182031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265	265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83849	83849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592295	528007	64288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel