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BILAN KAIZEN AGENCY 2020 Siren 480285642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31788	17206	14582	9214
Fonds commercial	311785		311785	311785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23028	19726	3302	5023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	876		876	876
TOTAL (I)	367476	36932	330544	326898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321531	105869	215662	427027
Autres créances	84291		84291	378668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229774		229774	115406
Charges constatées d’avance	160		160	116
TOTAL (II)	635756	105869	529887	921217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1072
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003232	142801	860431	1249187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120		120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2242		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47954		224350	
Report à nouveau			-10257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833		35103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211149		410316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262811		136721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98000		103000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100904		312597	
Dettes fiscales et sociales	85906		157868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101660			
Produits constatés d’avance (2)			128685	
TOTAL (IV)	649282		838871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860431		1249187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			879281	1470128
Chiffres d’affaires nets			879281	1470128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				23188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16180	
Autres produits			225	1140
Total des produits d’exploitation (I)			895687	1494456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603004	1092554
Impôts, taxes et versements assimilés			7865	5603
Salaires et traitements			216438	218149
Charges sociales			65217	62597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8602	28852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9215	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			910341	1425440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14654	69016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2820	3376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			464	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	3376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1434	1439
Différences négatives de change			58	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	1511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2151	1865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12503	70881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18293		696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18293		696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4578		14412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55		20556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4633		34968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13660		-34272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324		1507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917624		1498528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916791		1463426	
BENEFICE OU PERTE	833		35103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346288		10000
Total Immobilisations corporelles		43828		2302
Total Immobilisations financières		876		
Total Général		390992		12302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12716	343573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23102	23028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				876
Total Général			35818	367476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25290	4632	12716	17206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38805	4023	23102	19726
AMORTISSEMENTS Total Général	64094	8656	35818	36932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122049		16180	105869
Total Provisions pour dépréciation	122049		16180	105869
TOTAL GENERAL	122049		16180	105869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	876		876	
Clients douteux ou litigieux	144155	144155		
Autres créances clients	177376	177376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21552	21552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28091	28091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34648	34648		
Charges constatées d’avance	160	160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406858	405982	876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262809	173912	88897	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98000	23000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	100904	100904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85906	85906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101660	101660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649282	485383	163897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel