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BILAN HYDRO THERM SARL 2021 Siren 480244771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19216	12187	7029	8445
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	2425	3575	4475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11150	3430	7720	7887
Autres immobilisations corporelles	217926	120601	97325	121053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032		19032	5644
TOTAL (I)	528324	138643	389680	402503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	236218		236218	47039
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28414		28414	25305
Avances et acomptes versés sur commandes	6872		6872	
Clients et comptes rattachés	1057153	49259	1007895	1306521
Autres créances	190363		190363	245126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1522119		1522119	328494
Charges constatées d’avance	19884		19884	23939
TOTAL (II)	3061022	49259	3011764	1976423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589346	187902	3401444	2378926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1076412		950128	
Report à nouveau			113759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351830		12525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1437043		1085212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34971		31000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34971		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45616		54539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951483		500974	
Dettes fiscales et sociales	569638		416846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2871		1179	
Produits constatés d’avance (2)	359822		289175	
TOTAL (IV)	1929430		1262714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401444		2378926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1908382		1226963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9852		4193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6141676	7057	6148733	3749399
Chiffres d’affaires nets	6141676	7057	6148733	3749399
				
Production stockée			189179	35269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16973	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26990	30558
Autres produits			5	24
Total des produits d’exploitation (I)			6381880	3816500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1354390	986160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3109	3434
Autres achats et charges externes			2918069	1488975
Impôts, taxes et versements assimilés			45776	31993
Salaires et traitements			979833	759321
Charges sociales			547317	483021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37972	37421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199	7011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17129	11943
Total des charges d’exploitation (II) 			5897577	3809277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484303	7223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-776	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483527	6826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		6348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12217		6348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2878		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11803		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413		5749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132110		50	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6394097		3822946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042266		3810420	
BENEFICE OU PERTE	351830		12525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21407		22260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20013		26922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17109		11932	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270736		3480
Total Immobilisations corporelles		247000		13235
Total Immobilisations financières		5644		50897
Total Général		523380		67612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25160	235075
Prêts et immobilisations financières			2750	
Total Immobilisations financières			37508	19032
Total Général			62668	528324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7291	4896		12187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113585	33076	20205	126456
AMORTISSEMENTS Total Général	120876	37972	20205	138643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3971
Total Provisions pour risques et charges	31000	3971		34971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56037	199	6977	49259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56037	199	6977	49259
TOTAL GENERAL	87037	4170	6977	84230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3971		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19032	19032		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1057153	1057153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10066	10066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173170	173170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6426	6426		
Charges constatées d’avance	19884	19884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286432	1286432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9852	9852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35764	14717	21048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951483	951483		
Personnel et comptes rattachés	125302	125302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94662	94662		
Impôts sur les bénéfices	46868	46868		
T.V.A.	283673	283673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19134	19134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2871	2871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	359822	359822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929430	1908382	21048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27739		34508	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1934895		903993	
Location, charges locatives et de copropriété	154789		116609	
Personnel extérieur à l’entreprise	153030		123508	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138748		49392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	536606		295474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2918069		1488975	
Taxe professionnelle	20178		9534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25598		22459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45776		31993	
Montant de la TVA. collectée	1078308		716896	
Total TVA. déductible sur biens et services	793438		469841	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21