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BILAN HYDRO THERM SARL 2020 Siren 480244771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15736	7291	8445	2827
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6000	1525	4475	5375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9750	1863	7887	4964
Autres immobilisations corporelles	231250	110197	121053	143375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				7179
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5644		5644	5270
TOTAL (I)	523380	120876	402503	423991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47039		47039	11770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25305		25305	28738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1362558	56037	1306521	680654
Autres créances	245126		245126	86500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50010
Disponibilités	328494		328494	452704
Charges constatées d’avance	23939		23939	28402
TOTAL (II)	2032459	56037	1976423	1338779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2555839	176913	2378926	1762770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950128		699753	
Report à nouveau	113759		113759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12525		250375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085212		1072687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		31000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54539		70646	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500974		291854	
Dettes fiscales et sociales	416846		276483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1179		17438	
Produits constatés d’avance (2)	289175		2663	
TOTAL (IV)	1262714		659083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2378926		1762770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226963		608755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4193		5841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3744595	4804	3749399	4592552
Chiffres d’affaires nets	3744595	4804	3749399	4592552
				
Production stockée			35269	-4652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30558	6684
Autres produits			24	495
Total des produits d’exploitation (I)			3816500	4596797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986160	752231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3434	-2329
Autres achats et charges externes			1488975	2310309
Impôts, taxes et versements assimilés			31993	35626
Salaires et traitements			759321	700989
Charges sociales			483021	434906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37421	30268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7011	17717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11943	13349
Total des charges d’exploitation (II) 			3809277	4293065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7223	303732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6826	303443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6348		37500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		6637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		6637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5749		30863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50		83932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822946		4634628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3810420		4384253	
BENEFICE OU PERTE	12525		250375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22260		19033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		12414	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260326		10410
Total Immobilisations corporelles		235538		13001
Total Immobilisations financières		12449		28603
Total Général		508313		52014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1539	247000
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			35408	5644
Total Général			36947	523380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2499	4792		7291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81823	32629	867	113585
AMORTISSEMENTS Total Général	84322	37421	867	120876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31000			31000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52662	7011	3636	56037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52662	7011	3636	56037
TOTAL GENERAL	83662	7011	3636	87037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7011	3636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5644	5644		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1362558	1362558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48315	48315		
T. V. A.	2337	2337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3154	3154		
Groupe et associés	181348	181348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9472	9472		
Charges constatées d’avance	23939	23939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637266	1637266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4193	4193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50347	14596	35751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500974	500974		
Personnel et comptes rattachés	65492	65492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90551	90551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256293	256293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4511	4511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179	1179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289175	289175		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1262714	1226963	35751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34508		56768	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	903993		1707811	
Location, charges locatives et de copropriété	116609		105871	
Personnel extérieur à l’entreprise	123508		140202	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49392		45724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295474		310701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1488975		2310309	
Taxe professionnelle	9534		17686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22459		17940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31993		35626	
Montant de la TVA. collectée	716896		654548	
Total TVA. déductible sur biens et services	469841		322133	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20