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BILAN HYDRO THERM SARL 2018 Siren 480244771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5326	723	4603	5135
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	12	2988	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5166	592	4574	3715
Autres immobilisations corporelles	205847	53399	152448	144822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	17045		17045	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4894		4894	3814
TOTAL (I)	496278	54726	441552	412486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16422		16422	1691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26409		26409	24940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1201337	34946	1166392	1050077
Autres créances	85985		85985	92046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	384397		384397	133633
Charges constatées d’avance	9290		9290	11607
TOTAL (II)	1873840	34946	1838895	1313994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370118	89672	2280447	1726480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505609		485087	
Report à nouveau	113759		113759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364144		180522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992312		788168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85443		96809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612473		447158	
Dettes fiscales et sociales	430592		201676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2832		17033	
Produits constatés d’avance (2)	94794		175637	
TOTAL (IV)	1226135		938312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280447		1726480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161354		917264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6305		3492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4487753	234886	4722639	5049669
Chiffres d’affaires nets	4487753	234886	4722639	5049669
				
Production stockée			14731	-17746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11575	5594
Autres produits			143	766
Total des produits d’exploitation (I)			4749088	5039282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992957	1153158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1470	-7132
Autres achats et charges externes			1925590	2447996
Impôts, taxes et versements assimilés			39041	35406
Salaires et traitements			761733	724658
Charges sociales			429301	438325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24183	15953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27989	6957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4456	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			4203779	4816584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545309	222698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			775	369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			775	369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545006	222621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62433		3468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62433		15344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118429		57443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4749560		5058385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4385416		4877863	
BENEFICE OU PERTE	364144		180522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20046		20635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11575		5480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3937		1096	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260326		
Total Immobilisations corporelles		206439		35124
Total Immobilisations financières		3814		71067
Total Général		470579		106191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27549	214013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52942	21939
Total Général			80492	496278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191	533		723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57902	23650	27549	54003
AMORTISSEMENTS Total Général	58093	24183	27549	54726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		62000		62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6957	27989		34946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6957	27989		34946
TOTAL GENERAL	6957	89989		96946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27989		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17045		17045	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4894	4894		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201337	1201337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7905	7905		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33467	33467		
T. V. A.	4826	4826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27307	27307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12480	12480		
Charges constatées d’avance	9290	9290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1318551	1301506	17045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6305	6305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79139	14358	58563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612473	612473		
Personnel et comptes rattachés	92956	92956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74962	74962		
Impôts sur les bénéfices	67239	67239		
T.V.A.	187855	187855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7581	7581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2832	2832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94794	94794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226135	1161354	58563	6218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel