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BILAN HYDRO THERM SARL 2017 Siren 480244771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5326	191	5135	1004
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22500	22500		1446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5799	2084	3715	
Autres immobilisations corporelles	178139	33318	144822	18261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814		3814	3751
TOTAL (I)	470579	58093	412486	279462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1691		1691	19437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24940		24940	17808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057034	6957	1050077	796745
Autres créances	92046		92046	45290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200010
Disponibilités	133633		133633	239933
Charges constatées d’avance	11607		11607	28903
TOTAL (II)	1320951	6957	1313994	1348127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791530	65049	1726480	1627589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485087		461157	
Report à nouveau	113759		113759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180522		273930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788168		857646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96809		823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447158		332741	
Dettes fiscales et sociales	201676		293780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17033		1897	
Produits constatés d’avance (2)	175637		140703	
TOTAL (IV)	938312		769943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726480		1627589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917264		769943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3492		823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5049669		5049669	3553792
Chiffres d’affaires nets	5049669		5049669	3553792
				
Production stockée			-17746	-20463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5594	19138
Autres produits			766	112
Total des produits d’exploitation (I)			5039282	3552579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153158	670241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7132	4236
Autres achats et charges externes			2447996	1452342
Impôts, taxes et versements assimilés			35406	29302
Salaires et traitements			724658	619538
Charges sociales			438325	377774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15953	10255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6957	114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262	682
Total des charges d’exploitation (II) 			4816584	3164484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222698	388095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222621	388024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18812		2484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18812		2484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3468		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15344		2214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57443		116307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5058385		3555572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4877863		3281642	
BENEFICE OU PERTE	180522		273930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20635		25271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5480		13668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1096		673	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258900		5326
Total Immobilisations corporelles		100205		147733
Total Immobilisations financières		3751		127
Total Général		362856		153187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3900	260326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41500	206439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	3814
Total Général			45463	470579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2896	883	3588	191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80498	15070	37666	57902
AMORTISSEMENTS Total Général	83394	15953	41254	58093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114	6957	114	6957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114	6957	114	6957
TOTAL GENERAL	114	6957	114	6957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6957	114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3814	3814		
Clients douteux ou litigieux	8348			
Autres créances clients	1048686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46132			
T. V. A.	5632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39652			
Charges constatées d’avance	11607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164502	1164502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3492	3492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93317	72269	21048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447158	447158		
Personnel et comptes rattachés	18779	18779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79996	79996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94861	94861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8040	8040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17033	17033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175637	175637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	938312	917264	21048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17