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BILAN HYDRO THERM SARL 2016 Siren 480244771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	2896	1004	1957
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22500	21054	1446	3684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14590	14590		2164
Autres immobilisations corporelles	63115	44853	18261	21735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3751		3751	3750
TOTAL (I)	362856	83394	279462	348290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19437		19437	39900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17808		17808	22044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796859	114	796745	322754
Autres créances	45290		45290	123692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200010		200010	210470
Disponibilités	239933		239933	251165
Charges constatées d’avance	28903		28903	
TOTAL (II)	1348241	114	1348127	970024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711097	83508	1627589	1318313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461157		461157	
Report à nouveau	113759		30587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273930		142615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857646		643159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332741		335766	
Dettes fiscales et sociales	293780		266804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1897		209	
Produits constatés d’avance (2)	140703		72364	
TOTAL (IV)	769943		675155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627589		1318313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769943		675155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823		12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3553792		3553792	3454566
Chiffres d’affaires nets	3553792		3553792	3454566
				
Production stockée			-20463	39900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19138	8619
Autres produits			112	14
Total des produits d’exploitation (I)			3552579	3503099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670241	819651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4236	-3527
Autres achats et charges externes			1452342	1222489
Impôts, taxes et versements assimilés			29302	34508
Salaires et traitements			619538	767923
Charges sociales			377774	469122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10255	8235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114	5469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			682	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3164484	3323879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388095	179221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510	1411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388024	180632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2484		4572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2484		6905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2214		6108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116307		44125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3555572		3511416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3281642		3368801	
BENEFICE OU PERTE	273930		142615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25271		39789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13668		1220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	673			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258900		
Total Immobilisations corporelles		115580		1608
Total Immobilisations financières		63750		
Total Général		438230		1608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16982	100205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	3751
Total Général			76982	362856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1943	953		2896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87997	9302	16801	80498
AMORTISSEMENTS Total Général	89940	10255	16801	83394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5469	114	5469	114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5469	114	5469	114
TOTAL GENERAL	5469	114	5469	114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114	5469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3751	3751		
Clients douteux ou litigieux	1976			
Autres créances clients	794883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9125			
Impôts sur les bénéfices	21933			
T. V. A.	4149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9453			
Charges constatées d’avance	28903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	874803	874803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823	823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332741	332741		
Personnel et comptes rattachés	41137	41137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65204	65204		
Impôts sur les bénéfices	67911	67911		
T.V.A.	115375	115375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4152	4152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1897	1897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140703	140703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769943	769943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel